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Stage Theorique: Gestion de trésorerie

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Commentaire sur Stage Theorique: Gestion de trésorerie - Présentiel - Toulouse - Haute-Garonne

  • Objectifs
    Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser. - Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise. - Déterminer le coût réel de chaque mode de financement et pouvoir choisir le plus adéquat (et peut-être le moins coûteux !). - Acquérir un "langage d’expert" permettant de dialoguer avec son banquier. - Découvrir une démarche gestion historique/gestion prévisionnelle.
  • Pratiques
    Durée de la formation : 3 jours
  • Diplôme
    Stage Theorique: Gestion de trésorerie
  • Contenu
    1. Les flux financiers de l'entreprise
     Flux long terme : capitaux propres et capitaux stables
     Flux court terme, différents composants :
    - volume des liquidités
    - fonds de roulement
    - besoin en fonds de roulement

    2. La gestion de trésorerie à court terme
     Financement des actifs circulants
     Crédit commercial et papier commercial :
    - le chèque, la traite, la LCR, le B.O., autres supports

    3. Les financements à court terme
     Découvert-escompte : taux, commissions, jours d'agios et de banque
     Arbitrage et négociation avec le banquier
     Circuits d'enregistrement : gestion et suivi en dates de valeur
     Echelles d'intérêts
     Contrôle global des conditions (bordereaux...)

    4. La gestion prévisionnelle de la trésorerie
     Objectifs et moyens : trésorerie 0
     Gestion en flux certains/incertains
     Organisation interne :
    - fonction trésorerie
    - organisation des flux
    - prise de décision

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