La gestion de trésorerie

Demande d'information

Objectifs - Optimiser sa trésorerie - Agir sur toutes ses composantes - Comprendre et réaliser les objectifs - Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise - Réduire ses frais financiers
Dirigé à - Trésoriers - Comptables - DAF - Chefs d’entreprise TPE / PME
Diplôme La gestion de trésorerie
Contenu La gestion de trésorerie
    - Historique
    - Définition de la gestion de trésorerie
    - Objectifs de la gestion de trésorerie
    - Le trésorier dans l'entreprise
    - Les étapes de la gestion de trésorerie

Le budget de trésorerie
    - Définition
    - Le budget des encaissements
    - Le budget des décaissements
    - Le plan de trésorerie ou (la situation prévisionnelle de trésorerie)
    - Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

La gestion de trésorerie à court terme
    - La trésorerie excédentaire
    - La trésorerie déficitaire

Améliorer la trésorerie
    - Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
    - Le long terme (les crédits longs terme, les crédits moyens terme, les crédits de restructuration)