La gestion de trésorerie

Commentaire sur La gestion de trésorerie - Présentiel - 8ème -Élysée - Paris

• Objectifs
  - Optimiser sa trésorerie - Agir sur toutes ses composantes - Comprendre et réaliser les objectifs - Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise - Réduire ses frais financiers
• Dirigé à
  - Trésoriers - Comptables - DAF - Chefs d’entreprise TPE / PME
• Diplôme
  La gestion de trésorerie
• Contenu
  La gestion de trésorerie
      - Historique
      - Définition de la gestion de trésorerie
      - Objectifs de la gestion de trésorerie
      - Le trésorier dans l'entreprise
      - Les étapes de la gestion de trésorerie
  
  Le budget de trésorerie
      - Définition
      - Le budget des encaissements
      - Le budget des décaissements
      - Le plan de trésorerie ou (la situation prévisionnelle de trésorerie)
      - Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
  
  La gestion de trésorerie à court terme
      - La trésorerie excédentaire
      - La trésorerie déficitaire
  
  Améliorer la trésorerie
      - Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
      - Le long terme (les crédits longs terme, les crédits moyens terme, les crédits de restructuration)